深圳市地鐵集團有限公司 2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）票面利率公告

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深圳市地鐵集團有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）發(fā)行不超過人民幣 150億元公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2024〕14號文注冊。深圳市地鐵集團有限公司 2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）（以下簡稱“本次債券”）發(fā)行規(guī)模為 31.00億元。本期債券品種一代碼為 148623.SZ，債券簡稱為“24深鐵 03”，為 3年期固定利率債券；品種二代碼為 148624.SZ，債券簡稱為“24深鐵 04”，為 10年期固定利率債券。

2024年 3月 1日，發(fā)行人和主承銷商在網(wǎng)下向?qū)I(yè)機構(gòu)投資者進行了票面利率詢價，利率詢價區(qū)間：品種一為 2.1%-3.1%，品種二為 2.3%-3.3%。根據(jù)網(wǎng)下向?qū)I(yè)機構(gòu)投資者詢價結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和簿記管理人協(xié)商一致，最終確定本次債券票面利率：品種一為 2.60%，品種二為 2.86%。

發(fā)行人將按上述票面利率于 2024年 3月 4日面向?qū)I(yè)機構(gòu)投資者網(wǎng)下發(fā)行。

具體認(rèn)購方法請參考 2024年 2月 29日刊登在深圳證券交易所網(wǎng)站

（http://www.szse.cn）、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市地鐵集團有限公司 2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）發(fā)行公告》。

特此公告。